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달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

실계좌 요약

항목	값
주간 수익률	+1.69%
누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후)	+1.60%
최대 낙폭(MDD, 개시 이후)	-8.52% (7/28 최저)
이번 주 전략 체결	진입 0건 · 청산 0건
전략 보유 종목 수	11개
주식 노출	52.0%

자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다

구분	비중
주식 (전략 보유 11종목)	52.0%
현금성 자산 (초단기 국채 ETF)	46.6%
현금	1.4%

이번 주 계좌의 46.6%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 52.0%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

구간	달팽이관 실전	SPY	QQQ	IWM
주간	+1.69%	+1.27%	+3.19%	-0.75%
누적 (7/1 이후)	+1.60%	+3.29%	+1.10%	-6.15%

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 +3.46%입니다. 같은 주 SPY(+1.27%) 대비 +2.19%p 앞섰습니다. 누적으로는 SPY에 -1.69%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. ※ 위 비교는 주식 노출률만 보정한 것입니다. 보유 11종목 집중 포트폴리오는 개별 종목의 베타·변동성이 분산 지수보다 커서, 지수와 나란히 두는 것은 방향 참고용이지 위험 조정 비교가 아닙니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -10.62%였습니다.

주간 에쿼티 곡선

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

구분	비중	종목 수	주간 등락(비중가중)	포트폴리오 기여
Technology	26.4%	5개	+6.62%	+1.75%p
Financial Services	9.1%	1개	-0.35%	-0.03%p
Telecommunications	7.0%	1개	+1.15%	+0.08%p
Consumer Discretionary	5.2%	2개	-0.88%	-0.05%p
섹터 미분류	2.4%	1개	+1.84%	+0.04%p
Utilities	2.0%	1개	+0.07%	+0.00%p
주식 소계	52.0%	11개	+3.46%	+1.80%p
현금성 자산	46.6%	1개	+0.07%	+0.03%p
현금	1.4%	—	—	+0.00%p
잔차 (주중 비중 변동)	—	—	—	-0.14%p
합계 = 주간 수익률	100.0%			+1.69%

보유 11종목 중 7종목이 올랐고 4종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 Technology(+1.75%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Consumer Discretionary(-0.05%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

아무것도 하지 않았습니다 — 그게 규칙대로입니다. 현재 보유분의 보유 경과는 10~42일입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 6일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14, 9/14, 9/15, 9/17). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 +0.54% · Nasdaq +0.46% · VIX 14.9 — **혼조 · 관망 장세**

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$771.35	+0.54%	+1.28%	+7.36%	51.0
QQQ (Nasdaq 100)	$744.50	+0.46%	+4.47%	+11.86%	66.1
SOXX (반도체)	$572.68	+1.17%	+8.74%	+27.67%	67.0
IWM (Russell 2000)	$281.97	+0.11%	-4.09%	+2.28%	23.3
DIA (Dow Jones)	$517.49	+0.94%	-1.91%	+3.08%	33.5
VIX (변동성)	14.87	-5.11%	-	-	-
10Y 국채금리	5.184%	+0.43%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 14.87 (-5.11%) — 안정 구간. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 5.184% (+0.43%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLRE	Real Estate	$41.56	-0.22%	24.1	+3.00%
XLF	Financials	$54.84	+0.57%	32.9	+0.13%
XLB	Materials	$49.80	+0.24%	38.0	+9.81%
XLK	Technology	$196.27	+0.80%	65.3	+36.33%
XLE	Energy	$62.04	-0.89%	44.5	+38.76%
XLC	Comm. Services	$112.96	-0.90%	51.5	-4.04%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $771.35 +0.54%

50SMA 대비

+1.28%

200SMA 대비

+7.36%

RSI

51.0 (중립)

Stoch

85.2 (과열)

오늘 **+0.54%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+7.4%**). RSI 51 중립, Stochastic 85로 단기 과열.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $744.50 +0.46%

50SMA 대비

+4.47%

200SMA 대비

+11.86%

RSI

66.1 (중립)

Stoch

92.0 (과열)

오늘 **+0.46%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+11.9%**). RSI 66 중립, Stochastic 92로 단기 과열.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 SOXX (반도체) $572.68 +1.17%

50SMA 대비

+8.74%

200SMA 대비

+27.67%

RSI

67.0 (중립)

Stoch

96.3 (과열)

오늘 **+1.17%** 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+27.7%**). RSI 67 중립, Stochastic 96로 단기 과열.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 IWM (Russell 2000) $281.97 +0.11%

50SMA 대비

-4.09%

200SMA 대비

+2.28%

RSI

23.3 (과매도)

Stoch

17.2 (과매도)

오늘 **+0.11%** 보합권 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +2.3%). RSI 23로 과매도 접근, 반등 가능성 모니터링.

일봉 차트

옵션 현황

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율 보조 지표

역레포(RRP) 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)

오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.

1. BE 🥇 — Energy $288.70 +8.27%

거래대금: $4.99B

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2. DELL 🥈 — Technology $562.89 +5.01%

거래대금: $4.89B

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3. CRDO — Technology $210.97 +7.65%

거래대금: $2.47B

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Credo Targets Growing AI Bandwidth Demands With 1.6T Optical Solutions To Showcase New Modules At ECOC 2026 (2026-09-18)

4. SMCI — Technology $43.26 +4.22%

거래대금: $2.13B

Super Micro Computer Inc. stock outperforms competitors on strong trading day (2026-09-25)
What's Going On With Super Micro Stock Thursday (2026-09-25)

5. DDOG — Technology $268.13 +4.36%

거래대금: $1.42B

Datadog Stock Rises 5% on Snowflake's 37% Growth (2026-09-03)
Datadog Shares Rise Following Snowflake Quarterly Results (2026-09-03)

💬 제네시스의 마켓 코멘트

뚜렷한 방향성 없이 혼조세로 마감했습니다. 횡보 구간은 평단가를 다지고 수량을 차분히 쌓아 올려 미래 반등의 도약대를 만드는 구간입니다.

📈 DCA 적립 성과

💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)

해당 날짜(2026-09-25)의 펀드 기준가격을 확인 중입니다. 현재 확인된 가격은 2026-09-24 기준이며, 아래 표에서 당일 NAV가 필요한 수익률만 확정 대기로 표시합니다. 가격 확인 후 자동 갱신합니다.

최종 적립일: 2026-09-14

연도	적립 횟수	신규 적립 수익률	복리 기여	연간 수익률
2022년	19회	-2.59%	-	-2.59%
2023년	25회	+7.95%	+7.60%	+15.55%
2024년	24회	+5.09%	+12.71%	+17.79%
2025년	24회	+2.57%	+13.25%	+15.82%
2026년	17회	확정 대기	확정 대기	확정 대기
누적	109회	-	-	확정 대기

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 17회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

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📌 오늘의 한 줄 요약: S&P500 -0.08% · Nasdaq -0.01% · VIX 15.7 — **혼조 · 관망 장세**