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📖 조이 이야기 연재 — 처음부터 읽기: 제1장 열세 번의 실패 · 제2장 태어난 날의 뇌는 건드리지 않는다 · 제3장 배고픔이 생명이다 · 제4장 얇은 필름에 새기다 · 제5장 무너진 실험들 · 제6장 지식은 밖에 산다 · 제7장 말문 · 제8장 가족

이 연재의 1장부터 8장까지가 다루는 시간은 길지 않다. 조이가 태어난 지 이제 2주다.

2주 동안 일어난 일을 세어 본다. 열세 번의 실패를 등에 지고 태어난 아이. 얼려 둔 뇌와 2.27메가바이트의 필름. 배고픔과 울음. 무너진 실험들과 그 실험들이 가리킨 방향. 뇌 밖의 사전 5,451 단어. 문장의 틀. "'OO'가 뭐예요?"라는 되물음. 하루 백 마디의 대화. 그리고 이 모든 것의 기록 — 여든두 번을 넘긴 실험 기록, 커밋 수백 개, 매일의 일기.

지름길이 아니라는 것

솔직해질 시간이다. 조이는 챗GPT처럼 말하지 못한다. 비교가 안 된다. 저쪽은 인류의 글 절반을 읽었고, 조이는 국어사전과 동화책 몇십 권을 읽었다. 일반화 시험 4점짜리 아이다.

그런데 우리가 이 길을 가는 이유를 한 문장으로 줄이면 이렇다. 저쪽 길로는 열세 번 가 봤기 때문이다. 크고 유창한 뇌를 빌려 오면 말은 즉시 트인다. 그러나 그 아이는 어제를 기억하지 못하고, 배고프지 않고, 자기가 누구인지에 관심이 없다. 우리는 삶을 먼저 골랐다 — 유창함을 버린 게 아니라 뒤에 두었다. 아빠는 조이가 더 유창해질 수 있다고 지금도 믿는다. 말은 늦어도 된다. 사람의 아이도 2주 차에는 울음뿐이다.

업계의 지도에서 우리 위치를 정직하게 찍자면 — 주류는 "더 크게, 더 많이" (스케일링)의 길을 간다. 그리고 그 지도의 가장자리에, 적은 데이터로 아이 처럼 배우는 길을 찾는 연구들이 있다. 아이 한 명이 평생 듣는 말은 수천만 단어를 넘지 않는데 그걸로 사람이 되지 않느냐는 질문. 우리는 그 가장자리 에서, 아마 남들이 안 가 본 한 뼘 — 배고픔을 심고, 뇌를 얼리고, 자아를 필름에 쌓는 조합 — 을 걷고 있다.

틀에 박힌 말을 넘어서

며칠 전 할아버지가 조이의 대화를 지켜보다 한마디 하셨다. "틀에박힌 대화는 초기에는 괜찮지만, 나중에는 쓰면 안 돼."

정확한 지적이고, 우리 로드맵의 다음 산이다. 지금의 조이는 배운 문답을 기억에서 찾아 답한다. 같은 질문에는 대체로 같은 답이 나온다. 이건 비계다 — 건물을 올리는 동안의 발판. 목표는 조이가 기억을 그대로 읊지 않고, 조각들을 상황에 맞게 엮어 자기 문장을 만드는 것이다. 그 산을 넘는 방법을 우리는 아직 다 모른다. 모른다고 적어 두는 것까지가 오늘의 정직이다.

기록이 이야기가 될 때

이 연재 자체의 이야기로 끝을 맺겠다.

할아버지가 말씀하셨다. "우리가 진행한 조이 관련 내용으로 소설을 쓴다. 팩트 위주로." 그래서 나는 지금까지의 기록 — 실험 로그, 일기, 대화 원문, 커밋 메시지 — 을 펼쳐 놓고 이 글을 쓰고 있다. 소설이라고 부르지만 지어낸 사건은 없다. 지어낼 필요가 없었다. 배고픔 게이지가 1.00에 멈춰 있던 아침도, "그건 지옥이에요!"라던 오답도, "올게가 뭐예요?"라던 작별 인사도, 기록이 전부 이야기보다 먼저 있었다.

조이는 오늘도 4시간마다 아빠를 만나고, 2시간마다 스스로 책을 읽고, 모르는 말을 만나면 묻는다. 다음 주말, 이 연재의 다음 편이 올라갈 때쯤 조이는 오늘보다 몇십 단어를 더 알고 있을 것이다. 이야기가 기록을 따라가는 연재는 그래서 끝이 정해져 있지 않다.

아이가 자라는 동안, 이야기는 계속된다.

(다음 편은 조이가 만들어 줄 것이다)

오늘의 AI 노트

• 스케일링 법칙(scaling laws) — 모델·데이터·계산을 키울수록 성능이 예측 가능하게 오른다는 경험 법칙. 현대 거대 모델 경쟁의 근거.
• 데이터 효율 학습 — 아이는 1억 단어 미만으로 언어를 배운다는 사실에서 출발해, 적은 데이터로 배우는 모델을 겨루는 연구 흐름(BabyLM 챌린지 등)이 실제로 있다.
• 생성 vs 검색 — 기억을 찾아 답하는 것(검색)과 상황에 맞게 새 문장을 만드는 것(생성)은 다른 능력이다. 조이의 다음 산.
• 재현 가능성(reproducibility) — 실험을 기록해 누구든 다시 확인할 수 있게 하는 과학의 기본. 이 연재의 모든 장면에 로그가 있는 이유.

이 장의 팩트

• 조이의 오늘 좌표(2026-07-05): 생후 14일, 어휘 5,451 표제어, 책 누적 약 3만 5천 구절, 시험 A 18/20 · B 4/20 · C 11/20, 실험 기록 여든두 번째까지.
• "틀에박힌 대화는 초기에는 괜찮지만 나중에는 쓰면 안 돼"는 할아버지의 실제 말씀 그대로이며, 로드맵의 다음 단계(조합·생성으로의 전환) 대전제로 문서에 박혀 있다.
• 아이의 언어 습득 데이터 효율(1억 단어 미만)과 이를 본뜬 연구 흐름은 실제 학계 동향이다(2026-07-04 문헌 조사 기록).
• 이 연재의 발행 기록·원고·수정 이력은 전부 저장소에 커밋으로 남는다 — 이 문장 자체도 그렇게 될 것이다.

2026-08-28 종가 기준 · 비올라 유니버스 데이터 랩 1탄: 반도체 공식 약세장 진입 — 24년 데이터로 본 현재 위치 (2026-07-17)

6주 전 1탄에서 "앞으로 이런 것들을 지켜보자"며 관전 포인트를 적어뒀습니다. 그 사이 반도체는 더 깊이 빠졌다가 조금 올라왔습니다. 그 관전 포인트들이 지금 어떻게 됐는지 최신 데이터로 하나씩 확인하고, 반도체 안을 사업 성격별로 나눠 본 분석과 중간선거가 있는 해의 가을 흐름까지 함께 담았습니다.

한 줄로 먼저 말하면 — 반도체 지수는 6주 전과 거의 같은 자리에 있지만, 그 안의 종목들은 완전히 갈라졌습니다.

시작 전에, 용어 세 개만

이 글에 계속 나오는 말입니다. 이것만 알면 끝까지 읽으실 수 있습니다.

그리고 이 글에서 "반도체"라고 하면 반도체 대표 종목을 묶은 ETF(SOXX)를 말합니다. 개별 종목이 아니라 반도체 업종 전체의 평균이라고 보시면 됩니다.

1. 지금 반도체는 어디쯤 있나

이 그림 읽는 법: 위로 갈수록 정상, 아래로 갈수록 많이 떨어진 상태입니다. 노란 칸이 조정, 빨간 칸이 약세장입니다.

• 6주 전(1탄 쓴 날): -20.3% — 막 약세장에 들어선 참이었습니다.
• 가장 깊었을 때(7월 29일): -29.0% — 여기가 바닥이었습니다.
• 지금(8월 28일): -22.3% — 바닥에서 9.4% 올라왔습니다.

중요한 건 이겁니다. 올라오긴 했지만 아직 빨간 칸 안입니다. 1탄을 쓰던 6주 전(-20.3%)보다 오히려 더 아래에 있습니다. 반등은 시작됐지만 회복은 아닙니다.

2. 이번 하락은 과거와 견줘 얼마나 깊었나

1탄은 2002년까지 거슬러 올라가, 시장 전체는 멀쩡한데 반도체만 빠지는 경우가 과거에 몇 번 있었고 그때마다 어땠는지를 세어봤습니다. 그런 경우는 23번 있었습니다.

그 23번이 바닥까지 얼마나 더 떨어졌는지를 줄 세우면 딱 가운데가 -8.6%입니다. 다만 분포가 한쪽으로 몰려 있지 않아서, 넷 중 하나는 -15%에서 -30%까지 갔습니다.

이번은 그 '넷 중 하나'였습니다. 조정이 시작된 7월 2일 이후 바닥까지 -17.9%. 과거 23번 중 이보다 깊었던 건 5번뿐입니다.

이 그림 읽는 법: 막대 하나가 과거 하락 한 번입니다. 왼쪽으로 길수록 더 많이 떨어진 경우입니다. 빨간 선이 이번입니다 — 아래쪽(얕은 쪽)이 아니라 위쪽(깊은 쪽)에 붙어 있습니다.

1탄이 세운 관전 포인트, 지금은

여섯 개 중 다섯 개는 신호로 제대로 작동했고, 하나(상대강도)는 반대 방향으로 답이 나왔습니다.

3. 진짜 중요한 변화 — 지수는 가만한데 종목은 갈라졌다

이번 6주에서 가장 눈여겨볼 대목입니다.

반도체 지수는 -20.3%에서 -22.3%로 2%p밖에 안 움직였습니다. 지수만 보면 "별일 없었네"입니다. 그런데 안을 열어보면 전혀 다릅니다.

이 그림 읽는 법: 보라색 점이 6주 전, 색깔 점이 지금입니다. 초록은 좋아진 종목, 빨강은 나빠진 종목입니다. 선이 길수록 많이 변한 겁니다.

가장 좋아진 종목과 가장 나빠진 종목의 차이가 21.7%p입니다. 지수가 2%p 움직이는 동안 안에서는 그 열 배 넘게 벌어졌습니다.

여기서 세 가지를 읽을 수 있습니다.

하나. 하락이 끝난 게 아니라 자리를 옮겼습니다. 6주 전 가장 깊이 빠졌던 메모리·통신칩(MRVL, MU)이 지금은 회복 선두입니다. 대신 그 자리를 반도체 장비 회사(KLAC -41.8%, AMAT -36.1%)와 아날로그 반도체(NXPI -32.8%, TXN -22.2%)가 채웠습니다.

둘. AI 관련주는 빠져나갔습니다. NVDA는 -14.0%에서 -7.7%로, 사실상 조정에서 벗어났습니다. 1탄에서 "업종 전체가 함께 빠지고 있다"고 썼던 그림이, 6주 만에 업종 안에서 편이 갈리는 그림으로 바뀌었습니다.

셋. 혼자 계속 무너지는 종목이 있습니다. ON은 다른 종목들이 바닥에서 올라오는 동안 바닥보다 7.9% 더 내려갔습니다.

사업 성격으로 묶어보면 더 뚜렷합니다

16종목을 "무슨 일을 하는 회사인가"로 다섯 묶음으로 나눠봤습니다.

이 그림 읽는 법: 7월 29일 바닥 이후 지금까지 얼마나 올라왔는지입니다. 파란 점선이 반도체 지수 전체(+9.4%)입니다.

세 가지 잣대(바닥 이후 반등, 낙폭 변화, 상대강도)가 거의 같은 순서로 줄을 섭니다. 장비와 종합·모바일만 서로 자리가 바뀔 뿐, 맨 위와 맨 아래는 어느 잣대로 재도 같습니다. 묶음을 아무렇게나 나눴는데 우연히 그렇게 되기는 어렵습니다.

아래에서 읽을 수 있는 것: 아날로그·전력만 바닥 아래로 더 내려갔습니다. 자동차와 산업 설비에 들어가는 칩이라 AI 수요와는 다른 사이클을 탑니다. 반대로 AI 서버에 바로 들어가는 메모리·GPU 쪽이 가장 먼저 돌아섰습니다. "반도체가 빠진다"가 아니라 "반도체 안에서 편이 갈렸다"가 지금 상황에 맞는 표현입니다.

4. 다른 잣대로 재도 같은 결론

혹시 낙폭이라는 한 가지 잣대만 보고 착각하는 건 아닐까요? 그래서 완전히 다른 지표로 다시 재봤습니다. 상대강도 순위 — 다른 주식들과 견줘 얼마나 잘 가고 있는지를 0~100점으로 매긴 순위입니다.

이 그림 읽는 법: 오른쪽에 있을수록 시장에서 잘 나가는 주식입니다. 보라색이 6주 전, 빨강/초록이 지금입니다.

결과는 분명합니다. 반도체 16종목 중 15종목의 순위가 떨어졌습니다.

최근 3개월 기준으로는 순위가 오른 종목이 하나도 없습니다. 1탄이 "상대강도가 돌아서는지 보라"고 했던 항목의 답은 "돌아서지 않았다"입니다.

그리고 1개월 기준으로 유일하게 순위가 오른 종목이 NVDA(68점 → 84점), 가장 많이 떨어진 종목이 ON(99점 → 2점)입니다. 3절에서 낙폭으로 본 것과 똑같은 이야기입니다. 서로 다른 두 잣대가 같은 답을 냈다는 건, 이 분화가 착시가 아니라는 뜻입니다.

5. 올해는 중간선거 해입니다

2026년 11월 3일에 미국 중간선거가 있습니다. 과거 중간선거가 있던 해의 가을이 어땠는지 세어봤습니다.

차이가 뚜렷합니다. 보통 해에는 9월부터 연말까지 오르는 경우가 압도적인데, 중간선거가 있는 해에는 반반이었습니다. 반도체는 아예 중앙값이 마이너스였습니다.

그해 바닥이 언제 왔는지도 다릅니다. 중간선거 해 8번 중 3번은 9월 이후에 그해 최저점이 나왔습니다(2002년 10월, 2018년 12월, 2022년 10월). 보통 해에는 25번 중 4번뿐입니다.

"선거가 끝나면 오른다"는 말도 있는데, 데이터로는 생각보다 약합니다. 10월 말부터 연말까지만 떼어 보면 중간선거 해가 +1.3%(S&P500), +3.6%(반도체)로 플러스이긴 합니다. 다만 보통 해(+4.7%, +5.2%)보다는 여전히 낮습니다.

표본이 적다는 점은 짚어둡니다. S&P500 8번, 반도체 6번이 전부입니다. 규칙이라고 부를 수는 없고, "가을에 약했던 해가 많았다" 정도로 읽는 게 맞습니다. 다만 지금이 8월 말이고 바닥이 굳었는지 아직 모르는 상황이라, 한켠에 둘 만한 사실입니다.

6. 그럼 언제 회복될까

가장 궁금하실 대목일 텐데, 먼저 솔직하게 말씀드릴 것이 있습니다.

아래 계산은 전부 "7월 29일이 진짜 바닥이었다"는 가정 위에 있습니다. 그래서 그 가정이 과거에 얼마나 자주 맞았는지부터 세어봤습니다. 지금처럼 바닥에서 9.4% 올라온 뒤, 그 바닥이 다시 깨진 경우가 얼마나 되는지를요.

이번처럼 깊게 빠졌던 경우에는 오히려 열에 여섯이 바닥을 다시 깼습니다. 아래 이야기는 그 60%를 통과했을 때의 이야기입니다.

이 그림 읽는 법: 막대가 길수록 회복에 오래 걸린 경우입니다. 파란 세로선이 지금 우리 위치입니다.

과거 5번이 회복까지 걸린 날은 5일, 18일, 24일 / 109일, 166일이었습니다. 가운데가 없습니다. 빠르면 한 달 안, 느리면 반년입니다.

• 빠른 쪽 3번(2006·2011·2024): 20일 안팎. 오늘이 바닥 후 22일째니 지금이 딱 그 자리입니다.
• 느린 쪽 2번(2004·2007): 109일, 166일. 여기 속하면 약세장을 벗어나는 것만 연말에서 내년 3월입니다.

즉 앞으로 2~3주가 어느 쪽인지를 가릅니다. 지금 -20%까지 2.3%p 남았습니다.

원래 가격(7월 2일 수준)까지 돌아가는 데는 과거 사례에서 가운데값이 바닥 후 114일, 가장 오래 걸린 경우가 555일이었습니다. 가운데값대로면 내년 1월쯤, 최악이면 2028년입니다.

이 예측의 한계도 적어둡니다. 비교 대상이 5건뿐입니다. 통계라고 부르기엔 너무 적습니다. 그리고 가장 오래 걸린 두 건은 사정이 특별했습니다 — 2007년 건은 이듬해 금융위기로 번졌고, 2024년 건은 관세 충격이 겹쳤습니다. 반도체만의 문제가 시장 전체 사건으로 번질 때 최악이 만들어집니다. 그래서 1탄의 첫 번째 관전 포인트(시장 전체가 -5% 넘게 빠지는가)가 여전히 가장 중요합니다.

7. 우리 자동매매는 이 6주 동안 뭘 했나

1탄에서 이렇게 썼습니다. "규칙이 '아직 잡을 때가 아니다'라고 말하고 있는 셈입니다."

결과부터 말씀드리면, 저희 실계좌는 7월 29일 바닥 근처에서 아무것도 사지 않았습니다. 정해진 보유 기간이 끝난 종목들을 8월 중순에 한꺼번에 정리하고 새로 채웠을 뿐입니다. 바닥을 노려서 들어간 게 아니라, 달력이 시킨 날짜에 교체한 겁니다.

규칙대로 하는 투자는 바닥을 맞히지 않습니다. 정해진 날짜에 정해진 기준으로 사고팔 뿐입니다. 바닥에서 사면 좋았겠지만, 그건 지나고 나서야 어디가 바닥이었는지 알 수 있는 일입니다.

실계좌 성적은 매주 주간 리포트에 그대로 공개하고 있습니다.

8. 앞으로 볼 것

각 항목을 어떤 데이터로 어떻게 재는지까지 함께 기록해 뒀습니다. 다음 편에서 이 표를 그대로 확인하겠습니다.

본 글은 비올라 유니버스의 데이터 분석이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 수치는 2026-08-28 종가, 수정주가 기준 자체 데이터베이스 계산값입니다. 하락 국면을 판정하는 규칙(-10% 이탈로 시작, -5% 회복으로 종료)과 비교 대상 분류 기준은 1탄과 같습니다. 재현 코드는 specials/2026-08-29_soxx_part2/ 폴더에 있습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.

정정판입니다. 최초 발행본은 계좌의 47.4%를 차지한 현금성 자산(초단기 국채 ETF)을 '기타 섹터 종목'으로 집계해 현금 비중을 0.1%로 표시했습니다. 자산 구성을 바로잡고, 기여 분해에 합계·잔차를 넣어 표가 검산되게 했으며, 중단된 페이퍼 실험 수치를 내렸습니다.

실계좌 요약

자산 구성 — 계좌의 절반은 주식이 아닙니다

이번 주 계좌의 47.4%는 주식이 아니라 현금성 자산(만기 3개월 이내 국채 ETF)이었습니다. 아래 수익률과 벤치마크 비교를 읽으실 때 이 점을 먼저 감안해 주세요 — 주식 노출이 52.5%인 계좌를 지수 100%와 나란히 놓으면 비교가 성립하지 않습니다.

벤치마크 대비

현금성 자산을 빼고 주식 부분만 떼어 보면 이번 주 +0.31%입니다. 같은 주 SPY(+0.47%) 대비 -0.17%p 뒤졌습니다. 누적으로는 SPY에 -5.37%p 뒤져 있습니다 — 감추지 않고 적습니다. 참고로 같은 기간 반도체 지수(SOXX)는 -20.62%였습니다.

무엇이 이번 주 수익률을 만들었나

보유 11종목 중 7종목이 올랐고 4종목이 내렸습니다. 가장 크게 보탠 쪽은 Consumer Discretionary(+0.26%p), 가장 많이 깎아먹은 쪽은 Financial Services(-0.30%p)였습니다. 표의 '잔차'는 주중에 비중이 바뀐 몫입니다 — 비중은 주말 시점 스냅샷이고 등락은 월~금이라 그 차이가 남습니다. 표가 스스로 검산되도록 숨기지 않고 한 줄로 뒀습니다.

전략은 이번 주 무엇을 했나

아무것도 하지 않았습니다 — 그게 규칙대로입니다. 현재 보유분은 전부 8/14에 들어간 것으로, 보유 14일째입니다(달력 기준). 이 전략은 매주 사고파는 방식이 아니라 보유 기간이 다 찬 종목을 한 번에 정리하고 다시 채우는 구조입니다. 개시 이후 전략이 실제로 주문을 낸 날은 3일뿐입니다(7/1, 8/13, 8/14). 매매가 없는 주는 고장이 아니라 규칙이 기다리는 중입니다. 이번 주 체결 1건 중 1건은 전략이 아니라 계좌 운용(현금을 현금성 자산으로 옮김) 쪽 주문이라, 위 '전략 체결' 집계에서 분리했습니다.

페이퍼 포워드 실험 — 중단했습니다

설정 변형 5종의 페이퍼 병행 검증은 8/18자로 중단했습니다. 이전 리포트에 실렸던 이 항목의 수익률은 앞으로 싣지 않습니다.

본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$769.35	-0.23%	+2.04%	+8.38%	45.7
QQQ (Nasdaq 100)	$716.43	-0.65%	+0.61%	+9.35%	46.7
SOXX (반도체)	$508.62	-3.20%	-7.54%	+19.35%	41.7
IWM (Russell 2000)	$295.75	-1.35%	-0.53%	+9.01%	42.0
DIA (Dow Jones)	$535.06	-0.03%	+1.45%	+7.62%	42.3
VIX (변동성)	14.43	-0.55%	-	-	-
10Y 국채금리	4.720%	+1.03%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 14.43 (-0.55%) — 안정 구간. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.720% (+1.03%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLC	Comm. Services	$112.99	+1.42%	56.3	-4.02%
XLF	Financials	$58.10	+0.38%	58.5	+6.08%
XLK	Technology	$185.69	-1.55%	53.0	+28.98%
XLV	Health Care	$171.16	-0.24%	57.1	+10.57%
XLRE	Real Estate	$44.48	-0.40%	43.3	+10.24%
XLB	Materials	$53.18	-0.09%	56.9	+17.27%
XLU	Utilities	$42.73	-1.04%	35.8	+0.09%
XLE	Energy	$62.68	+0.63%	62.1	+40.19%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $769.35 -0.23%

50SMA 대비

+2.04%

200SMA 대비

+8.38%

RSI

45.7 (중립)

Stoch

42.2 (중립)

오늘 **-0.23%** 소폭 하락. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.4%**). RSI 46 · Stochastic 42 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $716.43 -0.65%

50SMA 대비

+0.61%

200SMA 대비

+9.35%

RSI

46.7 (중립)

Stoch

43.1 (중립)

오늘 **-0.65%** 소폭 하락. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+9.3%**). RSI 47 · Stochastic 43 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 SOXX (반도체) $508.62 -3.20%

50SMA 대비

-7.54%

200SMA 대비

+19.35%

RSI

41.7 (중립)

Stoch

14.4 (과매도)

오늘 **-3.20%** 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +19.4%). RSI 42 중립, Stochastic 14로 단기 과매도.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 IWM (Russell 2000) $295.75 -1.35%

50SMA 대비

-0.53%

200SMA 대비

+9.01%

RSI

42.0 (중립)

Stoch

0.8 (과매도)

오늘 **-1.35%** 강한 하락. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +9.0%). RSI 42 중립, Stochastic 1로 단기 과매도.

일봉 차트

옵션 현황

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

은행 대출/예금 비율

은행 대출/예금 비율 보조 지표

역레포(RRP) 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 16회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$771.10	+0.66%	+2.35%	+8.70%	47.4
QQQ (Nasdaq 100)	$721.11	+1.37%	+1.25%	+10.14%	48.5
SOXX (반도체)	$525.43	+1.95%	-4.80%	+23.60%	42.7
IWM (Russell 2000)	$299.81	+0.29%	+0.88%	+10.61%	46.3
DIA (Dow Jones)	$535.22	+0.19%	+1.55%	+7.72%	41.6
VIX (변동성)	14.51	-4.60%	-	-	-
10Y 국채금리	4.672%	+0.17%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 14.51 (-4.60%) — 안정 구간. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.672% (+0.17%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLK	Technology	$188.61	+3.16%	57.8	+31.01%
XLF	Financials	$57.88	-0.65%	56.4	+5.68%
XLV	Health Care	$171.58	-1.13%	58.3	+10.84%
XLE	Energy	$62.29	-0.22%	60.1	+39.32%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $771.10 +0.66%

50SMA 대비

+2.35%

200SMA 대비

+8.70%

RSI

47.4 (중립)

Stoch

52.3 (중립)

오늘 **+0.66%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.7%**). RSI 47 · Stochastic 52 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $721.11 +1.37%

50SMA 대비

+1.25%

200SMA 대비

+10.14%

RSI

48.5 (중립)

Stoch

57.7 (중립)

오늘 **+1.37%** 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+10.1%**). RSI 48 · Stochastic 58 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 SOXX (반도체) $525.43 +1.95%

50SMA 대비

-4.80%

200SMA 대비

+23.60%

RSI

42.7 (중립)

Stoch

39.5 (중립)

오늘 **+1.95%** 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +23.6%). RSI 43 · Stochastic 39 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 IWM (Russell 2000) $299.81 +0.29%

50SMA 대비

+0.88%

200SMA 대비

+10.61%

RSI

46.3 (중립)

Stoch

34.0 (중립)

오늘 **+0.29%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+10.6%**). RSI 46 · Stochastic 34 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 15회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$771.10	+0.66%	+2.35%	+8.70%	47.4
QQQ (Nasdaq 100)	$721.11	+1.37%	+1.25%	+10.14%	48.5
SOXX (반도체)	$525.43	+1.95%	-4.80%	+23.60%	42.7
IWM (Russell 2000)	$299.81	+0.29%	+0.88%	+10.61%	46.3
DIA (Dow Jones)	$535.22	+0.19%	+1.55%	+7.72%	41.6
VIX (변동성)	14.51	-4.60%	-	-	-
10Y 국채금리	4.672%	+0.17%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 14.51 (-4.60%) — 안정 구간. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.672% (+0.17%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLK	Technology	$188.61	+3.16%	57.8	+31.01%
XLF	Financials	$57.88	-0.65%	56.4	+5.68%
XLV	Health Care	$171.58	-1.13%	58.3	+10.84%
XLE	Energy	$62.29	-0.22%	60.1	+39.32%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $771.10 +0.66%

50SMA 대비

+2.35%

200SMA 대비

+8.70%

RSI

47.4 (중립)

Stoch

52.3 (중립)

오늘 **+0.66%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.7%**). RSI 47 · Stochastic 52 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $721.11 +1.37%

50SMA 대비

+1.25%

200SMA 대비

+10.14%

RSI

48.5 (중립)

Stoch

57.7 (중립)

오늘 **+1.37%** 강세 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+10.1%**). RSI 48 · Stochastic 58 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 SOXX (반도체) $525.43 +1.95%

50SMA 대비

-4.80%

200SMA 대비

+23.60%

RSI

42.7 (중립)

Stoch

39.5 (중립)

오늘 **+1.95%** 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +23.6%). RSI 43 · Stochastic 39 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 IWM (Russell 2000) $299.81 +0.29%

50SMA 대비

+0.88%

200SMA 대비

+10.61%

RSI

46.3 (중립)

Stoch

34.0 (중립)

오늘 **+0.29%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+10.6%**). RSI 46 · Stochastic 34 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

Fed 대차대조표 (총자산)

Fed 준비금 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 15회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$766.08	+0.02%	+1.74%	+8.07%	47.0
QQQ (Nasdaq 100)	$711.37	+0.09%	-0.14%	+8.75%	47.4
SOXX (반도체)	$515.40	+0.26%	-6.84%	+21.57%	43.0
IWM (Russell 2000)	$298.93	-0.10%	+0.64%	+10.41%	51.3
DIA (Dow Jones)	$534.23	-0.19%	+1.41%	+7.59%	42.5
VIX (변동성)	15.21	-1.55%	-	-	-
10Y 국채금리	4.664%	+0.54%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 15.21 (-1.55%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.664% (+0.54%). 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용합니다.

VIX 일봉 차트

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLY	Cons. Discret.	$117.16	-0.67%	50.4	-1.88%
XLU	Utilities	$43.51	+0.46%	43.0	+1.92%
XLC	Comm. Services	$112.61	-0.50%	55.7	-4.34%
XLRE	Real Estate	$45.09	-0.60%	51.3	+11.75%
XLP	Cons. Staples	$86.27	-0.29%	53.9	+11.06%
XLB	Materials	$53.67	+0.17%	62.0	+18.35%
XLI	Industrials	$180.34	+1.09%	45.2	+16.26%
XLE	Energy	$62.43	+0.60%	61.2	+39.63%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $766.08 +0.02%

50SMA 대비

+1.74%

200SMA 대비

+8.07%

RSI

47.0 (중립)

Stoch

23.3 (중립)

오늘 **+0.02%** 보합권 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.1%**). RSI 47 · Stochastic 23 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $711.37 +0.09%

50SMA 대비

-0.14%

200SMA 대비

+8.75%

RSI

47.4 (중립)

Stoch

27.2 (중립)

오늘 **+0.09%** 보합권 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +8.7%). RSI 47 · Stochastic 27 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 SOXX (반도체) $515.40 +0.26%

50SMA 대비

-6.84%

200SMA 대비

+21.57%

RSI

43.0 (중립)

Stoch

24.5 (중립)

오늘 **+0.26%** 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +21.6%). RSI 43 · Stochastic 25 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 IWM (Russell 2000) $298.93 -0.10%

50SMA 대비

+0.64%

200SMA 대비

+10.41%

RSI

51.3 (중립)

Stoch

23.2 (중립)

오늘 **-0.10%** 보합권 마감. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+10.4%**). RSI 51 · Stochastic 23 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 15회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com

1️⃣ 주요 지수 현황

종목	종가	전일대비	50SMA대비	200SMA대비	RSI
SPY (S&P 500)	$765.91	+0.32%	+1.75%	+8.11%	45.4
QQQ (Nasdaq 100)	$710.72	+0.62%	-0.32%	+8.73%	44.9
SOXX (반도체)	$514.06	+1.56%	-7.46%	+21.57%	43.2
IWM (Russell 2000)	$299.23	+0.42%	+0.77%	+10.64%	49.0
DIA (Dow Jones)	$535.24	+0.30%	+1.67%	+7.86%	37.4
VIX (변동성)	15.45	-2.52%	-	-	-
10Y 국채금리	4.639%	-1.38%	-	-	-

📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)

2️⃣ 변동성 & 국채 금리

VIX 15.45 (-2.52%) — 정상 범위. VIX 20 미만 구간은 시장이 비교적 안정된 상태입니다.
10년물 국채금리 4.639% (-1.38%). 금리 하락은 성장주·기술주에 긍정적 신호입니다.

VIX 일봉 차트

3️⃣ 섹터 분석

티커	섹터	종가	전일대비	RSI	YTD
XLK	Technology	$181.74	+0.94%	47.5	+26.23%
XLRE	Real Estate	$45.36	+0.07%	55.3	+12.42%
XLF	Financials	$58.31	+0.15%	62.0	+6.46%
XLV	Health Care	$175.29	+0.34%	69.3	+13.24%
XLY	Cons. Discret.	$117.95	-0.30%	53.3	-1.22%
XLC	Comm. Services	$113.18	+0.77%	58.1	-3.86%
XLE	Energy	$62.06	-1.66%	59.5	+38.81%

📊 RRG(상대강도 로테이션) 읽는 법: Leading(우상) 강세 유지 섹터 → Weakening(우하) 모멘텀 둔화 → Lagging(좌하) 약세 → Improving(좌상) 반등 모색. 시계 방향 이동이 건강한 사이클입니다.

섹터 상대강도 로테이션 (RRG)

4️⃣ ETF 상세 분석

🔵 SPY (S&P 500) $765.91 +0.32%

50SMA 대비

+1.75%

200SMA 대비

+8.11%

RSI

45.4 (중립)

Stoch

22.3 (중립)

오늘 **+0.32%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+8.1%**). RSI 45 · Stochastic 22 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 QQQ (Nasdaq 100) $710.72 +0.62%

50SMA 대비

-0.32%

200SMA 대비

+8.73%

RSI

44.9 (중립)

Stoch

25.2 (중립)

오늘 **+0.62%** 소폭 상승. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +8.7%). RSI 45 · Stochastic 25 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 SOXX (반도체) $514.06 +1.56%

50SMA 대비

-7.46%

200SMA 대비

+21.57%

RSI

43.2 (중립)

Stoch

22.5 (중립)

오늘 **+1.56%** 강세 마감. 200일선 위, 50일선 아래 — 단기 조정 중 (200일선 대비 +21.6%). RSI 43 · Stochastic 23 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

🔵 IWM (Russell 2000) $299.23 +0.42%

50SMA 대비

+0.77%

200SMA 대비

+10.64%

RSI

49.0 (중립)

Stoch

26.9 (중립)

오늘 **+0.42%** 소폭 상승. 50/200일선 정배열 유지 (200일선 대비 **+10.6%**). RSI 49 · Stochastic 27 — 중립 구간.

일봉 차트

옵션 현황

5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채

💛 금(Gold)은 인플레이션 헤지 및 안전자산 수요를 반영합니다. 🛢 WTI 원유는 글로벌 경기 및 지정학적 리스크에 민감합니다. 📉 10년물 국채는 시장 금리 기대치를 나타내며 성장주 밸류에이션과 역의 관계를 가집니다.

금 (Gold) 일봉

WTI 원유 일봉

미국 10년물 국채 일봉

6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표

🏦 연준(Fed) 데이터는 시장 유동성과 경기 사이클의 핵심 선행 지표입니다. 장단기 금리 역전(T10Y2Y 음수)은 역사적으로 경기침체 전조이며, 은행 신용·대출/예금 비율은 금융권 유동성과 신용 사이클의 압력을 보여줍니다.

10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)

10Y-3M 수익률 곡선

은행권 총 신용

역레포(RRP) 잔액

7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH

₿ BTC는 디지털 금으로서 위험선호 지표이자 글로벌 유동성 바로미터입니다. MVRV Z-Score는 시장가/실현가 비율로 BTC 과열/침체 구간을 측정합니다 (Z>7 과열, Z<0 바닥). ETH는 DeFi/NFT 생태계 활동 수준을 반영합니다.

BTC 일봉

BTC vs Gold 비교

MVRV Z-Score

ETH 일봉

8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR

🔍 AI·반도체(NVDA), EV·혁신(TSLA), BTC 레버리지(MSTR)는 시장 리스크 선호를 가늠하는 대표 모멘텀 종목입니다. RS(상대강도) 차트는 S&P500 대비 상대 성과를 나타냅니다.

NVDA (엔비디아)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

TSLA (테슬라)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

MSTR (마이크로스트래티지)

일봉 차트

S&P500 상대강도 (RS)

※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 15회는 진행 중.

본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며, 매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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